有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		15,756	15,366
セグメント間取引消去		205	195
全社費用(注)		△2,983	△2,622
その他の調整額		△51	△193
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益		12,927	12,746

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		151,449	149,228
全社資産(注)		32,049	37,937
その他の調整額		△8,379	△7,765
連結財務諸表の資産合計		175,118	179,401

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しないのれん、本社土地建物及び投資有価証券であります。

(単位:百万円)

負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		75,715	72,734
全社負債(注)		3,896	4,188
その他の調整額		△8,371	△7,760
連結財務諸表の負債合計		71,240	69,162

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び賞与引当金であります。

(単位:百万円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1		1,045	882	801	663	1,846	1,545
のれん償却額(注)2		-	-	1,061	1,061	1,061	1,061
受取利息		82	50	△14	9	67	59
支払利息		113	104	△56	△49	56	55
特別利益(注)3		24	2	-	357	24	360
特別損失(注)4		53	7	2	123	55	130
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)5		802	602	593	381	1,396	983

(注)1.減価償却費の調整額は、主にソフトウェアの減価償却費であります。
2.のれん償却額の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.特別利益の調整額は、主に土地の売却益であります。
4.特別損失の調整額は、前連結会計年度においては報告セグメントに帰属しない工具等の除却に係る損失であり、当連結会計年度においては、主に投資有価証券の売却損であります。
5.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に基幹系業務システム等の設備投資額であります。