有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		16,890	15,756
セグメント間取引消去		△4	205
全社費用(注)		△2,651	△2,983
その他の調整額		22	△51
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益		14,256	12,927

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		142,091	151,449
全社資産(注)		33,850	32,049
その他の調整額		△8,866	△8,379
連結財務諸表の資産合計		167,075	175,118

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しないのれん、本社土地建物及び投資有価証券であります。

(単位:百万円)

負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		70,649	75,715
全社負債(注)		4,385	3,896
その他の調整額		△8,856	△8,371
連結財務諸表の負債合計		66,178	71,240

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び賞与引当金であります。

(単位:百万円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1		1,065	1,045	840	801	1,905	1,846
のれん償却額(注)2		-	-	1,061	1,061	1,061	1,061
受取利息		63	82	△15	△14	48	67
支払利息		136	113	△88	△56	48	56
特別利益		2	24	517	-	520	24
特別損失(注)3		33	53	30	2	64	55
(減損損失)		-	-	24	-	24	-
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)4		1,269	802	751	593	2,021	1,396

(注)1.減価償却費の調整額は、主にソフトウェアの減価償却費であります。
2.のれん償却額の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.特別損失の調整額は、前連結会計年度においては主に減損損失であり、当連結会計年度においては、報告セグメントに帰属しない工具等の除却に係る損失であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に基幹系業務システム等の設備投資額であります。