訂正有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		12,260	16,257
セグメント間取引消去		140	232
全社費用(注)		△3,911	△4,469
その他の調整額		64	26
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益		8,553	12,047

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		112,619	136,950
全社資産(注)		21,244	34,197
その他の調整額		△1,014	△9,816
連結財務諸表の資産合計		132,850	161,332

(注) 全社資産は、前連結会計年度においては主に報告セグメントに帰属しない本社土地建物及び投資有価証券であり、当連結会計年度においては主に報告セグメントに帰属しないのれん、本社土地建物及び投資有価証券であります。

(単位:百万円)

負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		52,330	69,262
全社負債(注)		4,395	7,521
その他の調整額		△1,013	△9,813
連結財務諸表の負債合計		55,712	66,970

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び賞与引当金であります。

(単位:百万円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1		714	1,123	635	622	1,349	1,746
のれん償却額 (注)2		-	-	-	981	-	981
受取利息		65	61	11	△5	76	55
支払利息		68	117	△28	△72	40	45
特別利益		1	1	39	170	41	172
特別損失(注)3		6	17	854	43	860	61
(減損損失)		-	-	631	17	631	17
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 (注)4		428	1,097	855	7,968	1,283	9,065

(注)1.減価償却費の調整額は、主にソフトウェアの減価償却費であります。
2.のれん償却額の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.特別損失の調整額は、主に減損損失であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、前連結会計年度においては主に基幹系業務システム等の設備投資額であり、当連結会計年度においては主に報告セグメントに帰属しないのれんに係る金額であります。