有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		17,478	19,344
セグメント間取引消去		222	248
全社費用(注)		△4,014	△4,921
その他の調整額		△202	△280
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益		13,483	14,390

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		157,635	171,499
全社資産(注)		45,895	36,854
その他の調整額		△7,116	△5,899
連結財務諸表の資産合計		196,414	202,454

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しないのれん、本社土地建物及び投資有価証券であります。

(単位:百万円)

負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		78,908	79,407
全社負債(注)		5,687	6,342
その他の調整額		△7,110	△5,894
連結財務諸表の負債合計		77,485	79,855

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び賞与引当金であります。

(単位:百万円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1		1,069	1,065	647	642	1,717	1,707
のれん償却額(注)2		-	-	1,061	1,061	1,061	1,061
受取利息		38	42	9	11	48	54
支払利息		85	88	△43	△49	41	38
特別利益(注)3		2	2	11	36	14	38
特別損失(注)4		90	123	0	1	90	124
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)5		1,046	828	400	450	1,447	1,279

(注)1.減価償却費の調整額は、主にソフトウェアの減価償却費であります。
2.のれん償却額の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.特別利益の調整額は、主に投資有価証券の売却益であります。
4.特別損失の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない備品等の除却に係る損失であります。
5.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に基幹系業務システム等の設備投資額であります。