有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		16,257	16,890
セグメント間取引消去		232	△4
全社費用(注)		△4,469	△2,651
その他の調整額		26	22
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益		12,047	14,256

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		136,950	142,091
全社資産(注)		34,197	33,850
その他の調整額		△9,816	△8,866
連結財務諸表の資産合計		161,332	167,075

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しないのれん、本社土地建物及び投資有価証券であります。

(単位:百万円)

負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		69,262	70,649
全社負債(注)		7,521	4,385
その他の調整額		△9,813	△8,856
連結財務諸表の負債合計		66,970	66,178

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び賞与引当金であります。

(単位:百万円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1		1,123	1,065	622	840	1,746	1,905
のれん償却額(注)2		-	-	981	1,061	981	1,061
受取利息		61	63	△5	△15	55	48
支払利息		117	136	△72	△88	45	48
特別利益		1	2	170	517	172	520
特別損失(注)3		17	33	43	30	61	64
(減損損失)		-	-	17	24	17	24
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)4		1,097	1,269	7,968	751	9,065	2,021

(注)1.減価償却費の調整額は、主にソフトウェアの減価償却費であります。
2.のれん償却額の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.特別損失の調整額は、主に減損損失であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、前連結会計年度においては主に報告セグメントに帰属しないのれんに係る金額であり、当連結会計年度においては主に基幹系業務システム等の設備投資額であります。