有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

利益		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		19,344	21,096
セグメント間取引消去		248	146
全社費用(注)		△4,921	△4,189
その他の調整額		△280	△196
連結財務諸表の税金等調整前当期純利益		14,390	16,857

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		171,499	177,901
全社資産(注)		36,854	39,919
その他の調整額		△5,899	△5,605
連結財務諸表の資産合計		202,454	212,214

(注) 全社資産は、前連結会計年度においては主に報告セグメントに帰属しないのれん、本社土地建物及び投資有価証券であり、当連結会計年度においては主に報告セグメントに帰属しない本社土地建物及び投資有価証券であります。

(単位:百万円)

負債		前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計		79,407	82,260
全社負債(注)		6,342	7,712
その他の調整額		△5,894	△5,570
連結財務諸表の負債合計		79,855	84,403

(注) 全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等及び賞与引当金であります。

(単位:百万円)

その他の項目		報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
		前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)1		1,065	1,086	642	511	1,707	1,598
のれん償却額(注)2		-	-	1,061	265	1,061	265
受取利息		42	45	11	10	54	55
支払利息		88	102	△49	△63	38	39
特別利益(注)3		2	3	36	593	38	596
特別損失(注)4		123	59	1	32	124	92
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注)5		828	1,056	450	735	1,279	1,792

(注)1.減価償却費の調整額は、主にソフトウェアの減価償却費であります。
2.のれん償却額の調整額は、各報告セグメントに配分していないのれんの償却額であります。
3.特別利益の調整額は、主に投資有価証券の売却益であります。
4.特別損失の調整額は、前連結会計年度においては主に報告セグメントに帰属しない備品等の除却に係る損失であり、当連結会計年度においては主に報告セグメントに帰属しないソフトウェア等の除却に係る損失であります。
5.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に基幹系業務システム等の設備投資額であります。