有価証券報告書-第45期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △3,921 | 33,896 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,093 | 89,185 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,805 | △1,522 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △12 | 4,854 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 233 | △233 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,840 | △7,598 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △57,459 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,704 | △3,796 | |||||||||
| 支払利息 | 81 | 9 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 57 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 754 | 2,191 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,068 | △30,213 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △132,162 | △92,804 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,835 | △540 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,361 | 22,609 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,039 | 194 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,097 | 600 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,655 | △2,784 | |||||||||
| その他 | 60,384 | 3,373 | |||||||||
| 小計 | △75,122 | 17,420 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,112 | 4,087 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81 | △9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,870 | △14,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △82,961 | 7,478 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,726,000 | △1,626,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,726,000 | 1,726,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △850,000 | △750,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 950,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,755 | △24,168 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,300 | △3,588 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,877 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △3,181 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 20,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,845 | 187,612 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,593 | △10,328 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △329 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,209 | △33,910 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,845 | △44,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,655 | 2,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,306 | 153,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,149 | 475,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 475,843 | ※1 629,150 | |||||||||
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