有価証券報告書-第52期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △212,271 | 1,368 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,783 | 51,258 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,011 | △547 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △7,687 | △4,369 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △153 | 31 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4,668 | △4,668 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 2,993 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,490 | 5,746 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,149 | △3,067 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △4,391 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20,665 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | 57,308 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金等 | △16,173 | △6,734 | |||||||||
| 臨時休業等による損失 | 39,067 | 11,370 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,961 | 25,514 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △120,624 | 199,324 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,063 | △108,070 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,813 | 11,813 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,334 | 59,221 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △960 | 1,491 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △17,212 | △7,427 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △219 | △3,155 | |||||||||
| その他 | 1,946 | △1,174 | |||||||||
| 小計 | △244,243 | 205,863 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,158 | 3,098 | |||||||||
| 雇用調整助成金等の受取額 | 16,173 | 4,954 | |||||||||
| 臨時休業等による損失の支払額 | △35,265 | △11,370 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,105 | △6,878 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △272,282 | 195,666 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,713,600 | △1,523,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,110,200 | 1,513,600 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 9,488 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,452 | △27,977 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,213 | △2,164 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 31,774 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,538 | △2,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,361 | △230 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,047 | 3,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,081 | △127,734 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,767 | △6,693 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,760 | △13,306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,553 | △19,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 3,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,464 | 51,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 569,351 | 578,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 578,815 | ※ 629,903 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
