有価証券報告書-第56期(2024/12/01-2025/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当事業年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △81,514 | △87,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,596 | 63,171 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 959 | △103 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △761 | △17 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,759 | 2,042 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,238 | △7,130 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △78 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 624 | 27 | |||||||||
| 減損損失 | 26,171 | 2,195 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 29,999 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,124 | △93,118 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △61,787 | △219,303 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,911 | 69,650 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,089 | 6,530 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,618 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 124 | 11,311 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | △1,179 | 3,294 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 99 | △105 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,161 | 6,747 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,199 | △2,808 | |||||||||
| その他 | △1,338 | △4,231 | |||||||||
| 小計 | △92,344 | △249,462 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,804 | 6,902 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,447 | △5,007 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △117,987 | △247,566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,553,600 | △1,193,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,553,600 | 1,543,600 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,405 | △36,400 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,981 | △12,740 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,827 | △480 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68 | △2,780 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,773 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,431 | 197,598 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,520 | △925 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △75 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,720 | △29,593 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,240 | △30,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,199 | 2,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △245,459 | △77,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 889,364 | 643,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 643,905 | ※ 566,150 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
