有価証券報告書-第47期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | 当事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,366,447 | △11,014 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,494 | 74,570 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | 4,126 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 179 | 4,007 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,504 | 2,438 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,623 | △3,150 | |||||||||
| 支払利息 | - | 24 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 60 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1,396,871 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,056 | 46,119 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △104,380 | △185,486 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,977 | △120,432 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,973 | △4,952 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,096 | △500 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,084 | 3,690 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,115 | △334 | |||||||||
| その他 | △4,225 | 391 | |||||||||
| 小計 | 12,170 | △190,500 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,636 | 3,283 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △24 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,908 | △14,189 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,101 | △201,431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,426,000 | △1,426,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,526,000 | 1,326,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △650,000 | △450,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 750,000 | 650,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,958 | △16,571 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,720 | △1,242 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △110 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 76 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,211 | 82,262 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,559 | △20,559 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △187,441 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,317 | △29,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242,318 | △50,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,115 | 334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,092 | △169,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 629,150 | 564,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 564,058 | ※1 394,901 | |||||||||
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