有価証券報告書-第54期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 123,253 | 136,950 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,247 | 68,729 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143 | △280 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 663 | 13 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △334 | 7,244 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,966 | △4,188 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20,932 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △97 | △296 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 48 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,974 | |||||||||
| 雇用調整助成金等 | △3,271 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,790 | 40,775 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,123 | 9,297 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 149,932 | △57,710 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,281 | 8,678 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | △12,198 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △38,043 | △1,698 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 55,637 | △9,631 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,788 | △2,253 | |||||||||
| その他 | △40 | △7,395 | |||||||||
| 小計 | 241,852 | 158,125 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,899 | 3,645 | |||||||||
| 雇用調整助成金等の受取額 | 5,051 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,754 | △21,123 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,049 | 140,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,543,600 | △1,443,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,623,600 | 1,443,600 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,484 | △34,905 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 296 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,030 | △1,306 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 41,251 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △630 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △250 | △7,031 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 284 | 360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,960 | △101,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,497 | △5,520 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △13,359 | △29,524 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,857 | △35,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,788 | 2,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252,940 | 6,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 629,903 | 882,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 882,843 | ※ 889,364 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
