有価証券報告書-第48期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当事業年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △11,014 | △8,625 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,570 | 79,874 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,126 | △646 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,007 | △975 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,438 | 5,970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,150 | △2,020 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | 73 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,119 | △127 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △185,486 | 57,071 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △120,432 | 29,701 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △7,700 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,952 | 25,990 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △500 | 2,636 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,690 | 6,803 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △334 | △1,177 | |||||||||
| その他 | 391 | △640 | |||||||||
| 小計 | △190,500 | 186,208 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,283 | 2,415 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24 | △73 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,189 | △5,652 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △201,431 | 182,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,426,000 | △2,056,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,326,000 | 1,596,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △450,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 650,000 | 750,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,571 | △26,435 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,242 | △178 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 7,700 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △3,242 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 159 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,262 | 68,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,559 | △20,755 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △9 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,762 | △29,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,321 | △50,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334 | 1,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △169,156 | 201,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 564,058 | 394,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 394,901 | ※1 596,598 | |||||||||
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