有価証券報告書-第46期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 33,896 | △1,366,447 | |||||||||
| 減価償却費 | 89,185 | 78,494 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,522 | △19 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,854 | 179 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △233 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,598 | △4,504 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,796 | △3,623 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 60 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,191 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,396,871 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,213 | 6,056 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,804 | △104,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △540 | 47,977 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,609 | △17,973 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 194 | △3,096 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 600 | △11,084 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,784 | △2,115 | |||||||||
| その他 | 3,373 | △4,225 | |||||||||
| 小計 | 17,420 | 12,170 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,087 | 3,636 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,020 | △19,908 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,478 | △4,101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,626,000 | △1,426,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,726,000 | 1,526,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △750,000 | △650,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,050,000 | 750,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,168 | △15,958 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,588 | △4,720 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,877 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △110 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,245 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,612 | 179,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,328 | △20,559 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △329 | △187,441 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,910 | △34,317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,568 | △242,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,784 | 2,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,306 | △65,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,843 | 629,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 629,150 | ※1 564,058 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
