有価証券報告書-第71期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 353,572 | 14,623 | |||||||||
| 減価償却費 | 294,601 | 466,018 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △533 | 433 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,000 | △5,000 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 16,284 | 14,571 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,780 | 8,770 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,391 | △19,094 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57,406 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61,415 | △53,592 | |||||||||
| 支払利息 | 7,730 | 6,397 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,444,480 | 2,875,341 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,642,509 | 434,338 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,833,597 | △733,252 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 252,413 | 371,838 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 440,858 | △371,763 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,298,570 | △2,973,589 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,986,375 | 1,887,039 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 360,125 | △370,002 | |||||||||
| 有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少) | △1,103,726 | 76,001 | |||||||||
| その他 | △224,859 | 77,889 | |||||||||
| 小計 | 2,908,676 | 1,706,969 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △289,056 | △99,191 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 96,140 | 48,923 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,760 | 1,656,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,806 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △281,792 | △303,700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △154,327 | △22,497 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,685 | 8,459 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 61,381 | 53,042 | |||||||||
| その他 | △424 | 22,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259,670 | △242,531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,300,000 | △1,050,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,353 | △6,348 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,733 | △62,329 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △696 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,425,784 | △1,118,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 56 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,334 | 295,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,840 | 1,182,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,182,174 | ※ 1,477,723 | |||||||||