有価証券報告書-第69期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,564,684 | 923,484 | |||||||||
| 減価償却費 | 241,168 | 288,562 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,116 | 566 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,000 | △9,000 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △10,692 | 28,747 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,430 | 12,890 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,903 | 9,980 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,714 | △31,514 | |||||||||
| 助成金収入 | △45,392 | △12,051 | |||||||||
| 支払利息 | 4,588 | 6,776 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,181,906 | △2,551,214 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,197,938 | △2,608,265 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,574,330 | △3,674,868 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △120,887 | △576,968 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,043,712 | 3,872,272 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,246,627 | 3,037,250 | |||||||||
| 有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 1,659,724 | |||||||||
| その他 | △161,905 | △264,541 | |||||||||
| 小計 | △1,159,537 | 111,832 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160,261 | △783,891 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 45,679 | 14,707 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 48,597 | 22,146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,225,523 | △635,205 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,088 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △192,167 | △428,411 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △227,412 | △449,168 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 31,749 | 89,590 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,654 | 31,447 | |||||||||
| その他 | 32,804 | 14,287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △319,284 | △742,255 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,296,000 | 1,674,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,790 | △7,075 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,706 | △163,239 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △2,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,502 | 1,500,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 55 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △312,197 | 123,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,340,543 | 1,028,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,028,345 | ※ 1,151,840 | |||||||||