有価証券報告書-第61期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,057,658 | 879,583 | |||||||||
| 減価償却費 | 216,209 | 274,715 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,501 | 7,501 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,500 | 2,900 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | △10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,572 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | - | △784 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,927 | 7,008 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △176 | △23,813 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,643 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,106 | △24,820 | |||||||||
| 補助金収入 | △70,481 | - | |||||||||
| 支払利息 | 25,573 | 31,578 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,101,430 | △782,116 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △977,163 | △310,251 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,716,508 | 692,972 | |||||||||
| その他 | △856,516 | △268,798 | |||||||||
| 小計 | △29,211 | 485,663 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △188,182 | △60,848 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 44,356 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 70,481 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △146,912 | 469,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,219 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △916,801 | △182,580 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,358 | 1,898 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,500 | △17,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17,184 | 37,825 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,397 | 24,726 | |||||||||
| その他 | △49,537 | △89,245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △805,679 | △224,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 920,000 | 370,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △166,190 | △249,590 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,747 | △31,330 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,177 | △78,266 | |||||||||
| その他 | △6,268 | △7,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,617 | 103,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 68 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,174 | 347,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,026 | 1,172,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,172,200 | ※ 1,519,925 | |||||||||