訂正有価証券報告書-第64期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,015,820 | 1,431,646 | |||||||||
| 減価償却費 | 241,691 | 241,455 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,366 | 600 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 11,000 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 4,378 | 10,877 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,296 | 10,034 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,962 | 2,592 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,017 | △36,869 | |||||||||
| 支払利息 | 13,417 | 8,331 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 964,712 | △1,844,824 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △83,205 | △493,994 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △66,081 | △764,509 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 381,902 | 1,425,742 | |||||||||
| その他 | △672,761 | 700,457 | |||||||||
| 小計 | 1,773,557 | 702,539 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △417,655 | △488,633 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,821 | 5,609 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,723 | 219,516 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,560 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,184 | △96,083 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 1,800 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △300 | △91,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,391 | 4,038 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37,864 | 36,766 | |||||||||
| その他 | △6,357 | 7,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,125 | △137,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,680,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,040 | △95,690 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,854 | △8,290 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78,286 | △91,031 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,089 | △3,029 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,898,271 | △178,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63 | 614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △568,736 | △95,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,483,166 | 914,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 914,429 | ※ 819,040 | |||||||||