有価証券報告書-第62期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 879,583 | 899,671 | |||||||||
| 減価償却費 | 274,715 | 261,724 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,501 | 3,750 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,900 | △33 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △2,990 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △784 | △2,804 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,008 | 12,946 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,813 | △7,287 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,820 | △34,183 | |||||||||
| 支払利息 | 31,578 | 27,441 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △782,116 | 1,436,989 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △310,251 | 769,615 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △484,653 | 1,143,895 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 692,972 | △2,883,641 | |||||||||
| その他 | 215,854 | 289,729 | |||||||||
| 小計 | 485,663 | 1,914,825 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60,848 | △437,865 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 44,356 | 6,199 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,172 | 1,483,159 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,580 | △43,838 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,898 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △17,500 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 37,825 | 13,396 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,726 | 34,139 | |||||||||
| その他 | △89,245 | 14,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,876 | 18,156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 370,000 | △1,300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △249,590 | △125,040 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,330 | △27,048 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78,266 | △78,284 | |||||||||
| その他 | △7,451 | △7,697 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,361 | △1,538,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,725 | △36,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,172,200 | 1,519,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,519,925 | ※ 1,483,166 | |||||||||