有価証券報告書-第70期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 923,484 | 353,572 | |||||||||
| 減価償却費 | 288,562 | 294,601 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 566 | △533 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | △18,000 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | 28,747 | 16,284 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,890 | 14,780 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,980 | △1,391 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △57,406 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,514 | △61,415 | |||||||||
| 助成金収入 | △12,051 | - | |||||||||
| 支払利息 | 6,776 | 7,730 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,551,214 | 2,444,480 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,608,265 | 1,642,509 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,674,868 | 2,833,597 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △576,968 | 252,413 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △111,252 | 440,858 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,872,272 | △2,298,570 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,037,250 | △1,986,375 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,415 | 360,125 | |||||||||
| 有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少) | 1,659,724 | △1,103,726 | |||||||||
| その他 | △193,703 | △224,859 | |||||||||
| 小計 | 111,832 | 2,908,676 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △783,891 | △289,056 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,707 | 96,140 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 22,146 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △635,205 | 2,715,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 106,806 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △428,411 | △281,792 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △449,168 | △154,327 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 89,590 | 8,685 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,447 | 61,381 | |||||||||
| その他 | 14,287 | △424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △742,255 | △259,670 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,674,000 | △2,300,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,075 | △7,353 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △163,239 | △117,733 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,786 | △696 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,899 | △2,425,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,494 | 30,334 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,028,345 | 1,151,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,151,840 | ※ 1,182,174 | |||||||||