有価証券報告書-第28期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,286,449 | ※1 408,259 | |||||||||
| 営業未収入金 | 135,207 | 162,757 | |||||||||
| 商品 | ― | 33,458 | |||||||||
| 前払費用 | 53,374 | 24,254 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 707,165 | ※2 939,932 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 35,659 | ※2 236,437 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △49,829 | △143,168 | |||||||||
| その他 | ※2 275,088 | ※2 391,860 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,443,116 | 2,053,792 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 21,297 | 16,533 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,700 | 5,037 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 29,997 | 21,571 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 18,455 | 20,082 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,455 | 20,082 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 4,783,478 | 4,446,224 | |||||||||
| 投資有価証券 | 69,705 | 33,228 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 545,317 | ※2 243,949 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,011 | 14,060 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 58,838 | 51,847 | |||||||||
| 保険積立金 | 48,996 | 48,462 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 10,881 | 10,603 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 37,690 | 34,768 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,667 | △9,642 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,549,264 | 4,873,513 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,597,716 | 4,915,166 | |||||||||
| 資産合計 | 8,040,833 | 6,968,959 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 700,000 | 900,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 361,536 | 363,457 | |||||||||
| 未払金 | ※2 50,371 | ※2 47,578 | |||||||||
| 未払費用 | 22,713 | 17,308 | |||||||||
| 未払法人税等 | 370,627 | ― | |||||||||
| 預り金 | 7,692 | 8,739 | |||||||||
| 賞与引当金 | 14,746 | ― | |||||||||
| その他 | 11,939 | 18,125 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,539,625 | 1,355,207 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 804,310 | 540,853 | |||||||||
| 固定負債合計 | 804,310 | 540,853 | |||||||||
| 負債合計 | 2,343,935 | 1,896,060 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,437,914 | 2,446,171 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,237,913 | 2,246,171 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 118,474 | 118,474 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,356,388 | 2,364,646 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | 939,704 | 332,569 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 939,704 | 332,569 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 939,704 | 332,569 | |||||||||
| 自己株式 | △84,427 | △84,427 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,649,579 | 5,058,959 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 30,206 | 3,806 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 30,206 | 3,806 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,111 | 10,132 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,696,897 | 5,072,898 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,040,833 | 6,968,959 | |||||||||