有価証券報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 329,440 | ※1 155,702 | |||||||||
| 営業未収入金 | 85,879 | 330,653 | |||||||||
| 商品 | - | 159,218 | |||||||||
| 前払費用 | 18,111 | 27,572 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 350,000 | ※2 886,285 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 266,440 | ※2 327,715 | |||||||||
| その他 | 13,532 | ※2 342,277 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,063,403 | 2,229,425 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 25,866 | 23,653 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,959 | 13,579 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 42,826 | 37,233 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,577 | 18,864 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,577 | 18,864 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,455,944 | 4,842,147 | |||||||||
| 投資有価証券 | 58,575 | 61,575 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 452,435 | ※2 547,433 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,862 | 4,937 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 43,817 | 58,516 | |||||||||
| 保険積立金 | 50,391 | 49,857 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 11,276 | 11,079 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 35,823 | 24,064 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,467 | △9,784 | |||||||||
| その他 | - | 10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,103,659 | 5,589,835 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,156,063 | 5,645,933 | |||||||||
| 資産合計 | 4,219,466 | 7,875,359 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年9月30日) | 当事業年度 (令和元年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | - | 278,814 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 1,025,001 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 112,265 | 248,112 | |||||||||
| 未払金 | ※2 120,154 | ※2 604,552 | |||||||||
| 未払費用 | 14,238 | 20,781 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,042 | 29,853 | |||||||||
| 預り金 | 19,619 | 24,214 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,051 | 2,624 | |||||||||
| その他 | 2,043 | 6,241 | |||||||||
| 流動負債合計 | 493,415 | 2,240,194 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 514,285 | 744,234 | |||||||||
| 固定負債合計 | 514,285 | 1,744,234 | |||||||||
| 負債合計 | 1,007,700 | 3,984,428 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,548,693 | 1,814,647 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,348,693 | 1,614,647 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 118,474 | 118,474 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,467,168 | 1,733,122 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | 159,119 | 322,505 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 159,119 | 322,505 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 159,119 | 322,505 | |||||||||
| 自己株式 | △845 | △845 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,174,136 | 3,869,430 | |||||||||
| 新株予約権 | 37,630 | 21,500 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,211,766 | 3,890,930 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,219,466 | 7,875,359 | |||||||||