有価証券報告書-第30期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 491,555 | ※1 616,068 | |||||||||
| 売掛金 | 129,269 | 74,127 | |||||||||
| 商品 | 41,087 | 36,533 | |||||||||
| 前払費用 | 37,327 | 36,218 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 652,973 | ※2 552,973 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 17,496 | ※2 159,561 | |||||||||
| その他 | ※2 323,182 | ※2 230,048 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △98,617 | △134,381 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,594,276 | 1,571,151 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 14,531 | 12,530 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,834 | 3,580 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,366 | 16,110 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 59,897 | 64,445 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 59,897 | 64,445 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 5,405,361 | 6,485,501 | |||||||||
| 投資有価証券 | 23,430 | 26,919 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 112,234 | ※2 106,532 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,727 | 1,234 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 50,428 | 62,761 | |||||||||
| 保険積立金 | 47,928 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 10,325 | 8,193 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 35,039 | 62,073 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,484 | △7,471 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,679,003 | 6,745,753 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,757,267 | 6,826,309 | |||||||||
| 資産合計 | 7,351,543 | 8,397,460 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 490,900 | 1,423,070 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 446,374 | 529,705 | |||||||||
| 未払金 | ※2 64,994 | ※2 73,134 | |||||||||
| 未払費用 | 17,309 | 26,459 | |||||||||
| 預り金 | 9,365 | 7,469 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| その他 | 7,877 | 23,202 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,041,820 | 2,088,042 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 752,904 | 1,027,945 | |||||||||
| 固定負債合計 | 752,904 | 1,027,945 | |||||||||
| 負債合計 | 1,794,724 | 3,115,987 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,447,952 | 2,447,952 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,247,952 | 2,247,952 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 118,474 | 118,474 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,366,427 | 2,366,427 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | 856,202 | 574,918 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 856,202 | 574,918 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 856,202 | 574,918 | |||||||||
| 自己株式 | △110,548 | △110,548 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,560,033 | 5,278,749 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,214 | 2,674 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,214 | 2,674 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 49 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,556,819 | 5,281,473 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,351,543 | 8,397,460 | |||||||||