有価証券報告書-第31期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 616,068 | ※1 359,542 | |||||||||
| 売掛金 | 74,127 | 100,529 | |||||||||
| 商品 | 36,533 | 32,185 | |||||||||
| 前払費用 | 36,218 | 26,129 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 552,973 | ※2 588,665 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 159,561 | ※2 236,789 | |||||||||
| その他 | ※2 230,048 | ※2 256,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △134,381 | △142,739 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,571,151 | 1,457,103 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 12,530 | 11,090 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,580 | 5,082 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,110 | 16,173 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 64,445 | 63,775 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 64,445 | 63,775 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 6,485,501 | 7,545,197 | |||||||||
| 投資有価証券 | 26,919 | 26,199 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | 106,532 | 5,311 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,234 | 308 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 62,761 | 62,030 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 8,193 | 14,535 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 62,073 | 92,925 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,471 | △10,623 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,745,753 | 7,735,894 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,826,309 | 7,815,842 | |||||||||
| 資産合計 | 8,397,460 | 9,272,945 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 1,423,070 | 1,748,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 529,705 | 480,019 | |||||||||
| 未払金 | ※2 73,134 | ※2 37,191 | |||||||||
| 未払費用 | 26,459 | 20,221 | |||||||||
| 預り金 | 7,469 | 8,503 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,000 | 1,933 | |||||||||
| その他 | 23,202 | 27,566 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,088,042 | 2,323,435 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,027,945 | 1,636,525 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,027,945 | 1,636,525 | |||||||||
| 負債合計 | 3,115,987 | 3,959,961 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,447,952 | 2,447,952 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,247,952 | 2,247,952 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 118,474 | 118,474 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,366,427 | 2,366,427 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | 574,918 | 606,928 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 574,918 | 606,928 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 574,918 | 606,928 | |||||||||
| 自己株式 | △110,548 | △110,548 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,278,749 | 5,310,759 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,674 | 2,175 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,674 | 2,175 | |||||||||
| 新株予約権 | 49 | 49 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,281,473 | 5,312,984 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,397,460 | 9,272,945 | |||||||||