有価証券報告書-第27期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当事業年度 (令和2年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 155,702 | ※1 1,286,449 | |||||||||
| 営業未収入金 | 330,653 | 135,207 | |||||||||
| 商品 | 159,218 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 27,572 | 53,374 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 886,285 | ※2 707,165 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 327,715 | ※2 35,659 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △49,829 | |||||||||
| その他 | ※2 342,277 | ※2 275,088 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,229,425 | 2,443,116 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 23,653 | 21,297 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,579 | 8,700 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 37,233 | 29,997 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 18,864 | 18,455 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 18,864 | 18,455 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 4,842,147 | 4,783,478 | |||||||||
| 投資有価証券 | 61,575 | 69,705 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 547,433 | ※2 545,317 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,937 | 4,011 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 58,516 | 58,838 | |||||||||
| 保険積立金 | 49,857 | 48,996 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 11,079 | 10,881 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24,064 | 37,690 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,784 | △9,667 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,589,835 | 5,549,264 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,645,933 | 5,597,716 | |||||||||
| 資産合計 | 7,875,359 | 8,040,833 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当事業年度 (令和2年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 278,814 | ― | |||||||||
| 短期借入金 | 1,025,001 | 700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,112 | 361,536 | |||||||||
| 未払金 | ※2 604,552 | ※2 50,371 | |||||||||
| 未払費用 | 20,781 | 22,713 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,853 | 370,627 | |||||||||
| 預り金 | 24,214 | 7,692 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,624 | 14,746 | |||||||||
| その他 | 6,241 | 11,939 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,240,194 | 1,539,625 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 744,234 | 804,310 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,744,234 | 804,310 | |||||||||
| 負債合計 | 3,984,428 | 2,343,935 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,814,647 | 2,437,914 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,614,647 | 2,237,913 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 118,474 | 118,474 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,733,122 | 2,356,388 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | 322,505 | 939,704 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 322,505 | 939,704 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 322,505 | 939,704 | |||||||||
| 自己株式 | △845 | △84,427 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,869,430 | 5,649,579 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 30,206 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 30,206 | |||||||||
| 新株予約権 | 21,500 | 17,111 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,890,930 | 5,696,897 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,875,359 | 8,040,833 | |||||||||