半期報告書-第26期(2024/01/01-2024/06/30)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2024年1月12日 (注)1	-	114,692,187	△575,000	0	-	1,909,745
2024年4月1日～ 2024年6月30日 (注)2,3、4	67,000,000	181,692,187	677,705	677,705	677,705	2,587,450

(注)1.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、株主総会の決議により資本金を575,000千円減少し、欠損填補したものであります。
2.2024年4月8日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が46,750,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ472,876千円増加しています。
3.22024年4月22日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,571,300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ86,698千円増加しています。
4.2024年6月10日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,678,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ118,130千円増加しています。
5.2024年6月28日開催臨時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されており、株式併合の効力発生日(2024年8月1日)をもって10株を1株に株式併合しております。
これに伴い発行済株式総数が163,522,969株減少しております。
6.2022年12月28日付で提出した有価証券届出書および2023年1月12日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当社が2022年12月28日に第9回新株予約権の発行を取締役会にて決議した当時に企図していたWEB3やメタバース関連事業は、未だ収益化の見通しが立たないためこれらを取りやめることとし、新たにビットコインの購入・保有を当社の財務戦略の一環として取り入れることにしたためであります。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)			支出予定時期
① 運転資金	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2024年12月
	200	400	600
② コア事業における開発・運営・宣伝費	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2024年12月
	40	290	330
③ コンサルティング事業にかかる人件費	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2025年12月
	40	150	190
④ 投資事業にかかる投資原資	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2025年12月
	296	474	770
⑤ 借入金の返済	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2023年3月
	530	41	571
合計	本新株式	本新株予約権	合計
	1,106	1,355	2,461

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)			支出予定時期
① 運転資金	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2024年12月
	200	400	600
② コア事業における開発・運営・宣伝費	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2024年12月
	40	206	246
③ コンサルティング事業にかかる人件費	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2025年12月
	40	-	40
④ 投資事業にかかる投資原資	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2025年12月
	296	708	1,004
⑤ 借入金の返済	本新株式	本新株予約権	合計	2023年2月～ 2023年3月
	530	41	571
合計	本新株式	本新株予約権	合計
	1,106	1,355	2,461