四半期報告書-第95期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月13日 11:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,135 | 12,842 |
受取手形及び売掛金 | 22,960 | 27,991 |
有価証券 | 0 | 0 |
商品及び製品 | 14,863 | 16,737 |
仕掛品 | 270 | 575 |
原材料及び貯蔵品 | 945 | 867 |
繰延税金資産 | 6,116 | 4,887 |
未収入金 | 2,935 | 2,559 |
その他 | 2,258 | 2,805 |
貸倒引当金 | -68 | -74 |
流動資産合計 | 65,418 | 69,192 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 76,299 | 74,733 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,126 | 2,184 |
土地 | 35,730 | 35,730 |
建設仮勘定 | 1,355 | 2,681 |
その他(純額) | 7,799 | 7,407 |
有形固定資産合計 | 123,312 | 122,736 |
無形固定資産 | | |
のれん | 16,019 | 15,717 |
その他 | 8,739 | 8,344 |
無形固定資産合計 | 24,759 | 24,062 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 87,639 | 91,112 |
長期貸付金 | 2,635 | 2,637 |
差入保証金 | 47,609 | 47,690 |
繰延税金資産 | 6,736 | 6,732 |
その他 | 1,368 | 1,295 |
貸倒引当金 | -154 | -153 |
投資その他の資産合計 | 145,833 | 149,314 |
固定資産合計 | 293,905 | 296,114 |
資産合計 | 359,323 | 365,307 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 35,960 | 33,134 |
1年内償還予定の社債 | 34 | 34 |
短期借入金 | 5 | 7,005 |
1年内返済予定の長期借入金 | 580 | 555 |
未払法人税等 | 3,092 | 260 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
商品券 | 19,275 | 19,668 |
賞与引当金 | 3,661 | 1,418 |
役員賞与引当金 | 99 | 24 |
資産除去債務 | 32 | 19 |
その他 | 27,957 | 30,750 |
流動負債合計 | 90,700 | 92,873 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 41,210 | 41,125 |
繰延税金負債 | 17,537 | 18,711 |
再評価に係る繰延税金負債 | 310 | 310 |
退職給付引当金 | 12,561 | 12,438 |
役員退職慰労引当金 | 160 | 157 |
商品券等回収引当金 | 1,874 | 1,901 |
長期未払金 | 2,476 | 2,449 |
長期預り保証金 | 5,671 | 5,663 |
資産除去債務 | 280 | 278 |
その他 | 118 | 74 |
固定負債合計 | 82,201 | 83,110 |
負債合計 | 172,901 | 175,983 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,796 | 17,796 |
資本剰余金 | 48,260 | 48,262 |
利益剰余金 | 99,032 | 99,691 |
自己株式 | -132 | -137 |
株主資本合計 | 164,957 | 165,613 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 19,976 | 22,165 |
土地再評価差額金 | 81 | 81 |
為替換算調整勘定 | -269 | -166 |
その他の包括利益累計額合計 | 19,787 | 22,079 |
新株予約権 | 531 | 529 |
少数株主持分 | 1,145 | 1,100 |
純資産合計 | 186,422 | 189,323 |
負債純資産合計 | 359,323 | 365,307 |