有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,429 | 5,171 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,894 | 2,919 | |||||||||
| のれん償却額 | 282 | 336 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,115 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,132 | △777 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102 | △445 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △492 | △493 | |||||||||
| 支払利息 | 368 | 405 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | 16 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8 | 21 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,017 | 3,117 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 565 | 499 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,924 | △2,812 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 67 | 548 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △53 | △20 | |||||||||
| その他 | △957 | △77 | |||||||||
| 小計 | 4,291 | 8,409 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 493 | |||||||||
| 利息の支払額 | △366 | △406 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,776 | △2,701 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,641 | 5,795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 20 | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,413 | △2,436 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 438 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △865 | △677 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △208 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △314 | △16 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △2,170 | - | |||||||||
| その他 | △87 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,729 | △2,791 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 803 | △1,234 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,596 | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,242 | △590 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 468 | 167 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △16 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,249 | △1,254 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △63 | △50 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △272 | △237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,025 | 783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | 444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,530 | 4,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,529 | 14,442 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 382 | 314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,442 | ※1 18,989 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
