有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,004 | 7,825 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,958 | 2,905 | |||||||||
| 減損損失 | 303 | 133 | |||||||||
| のれん償却額 | 386 | 388 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △433 | △737 | |||||||||
| 退職給付信託設定損益(△は益) | △2,162 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △404 | △105 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △251 | |||||||||
| 支払利息 | 331 | 290 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △148 | △40 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 59 | 60 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 535 | 129 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,986 | △761 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,934 | 1,393 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △674 | △367 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 681 | △623 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 10 | △1 | |||||||||
| その他 | 121 | 1,773 | |||||||||
| 小計 | 11,177 | 12,009 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 250 | |||||||||
| 利息の支払額 | △331 | △291 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,928 | △666 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,229 | 11,301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,488 | △1,598 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,732 | 123 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △820 | △658 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △401 | △2,031 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 332 | 200 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △226 | △426 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 26 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △12 | △16 | |||||||||
| その他 | △282 | 305 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,150 | △4,072 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,974 | △3,025 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,522 | 3,340 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,661 | △4,608 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 99 | 942 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △855 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,261 | △1,260 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △60 | △62 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △228 | △233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,572 | △5,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △233 | 61 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272 | 1,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,176 | 14,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,448 | ※1 15,976 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
