有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,656 | 5,883 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,536 | 2,540 | |||||||||
| 減損損失 | 166 | 7 | |||||||||
| のれん償却額 | 390 | 383 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △595 | △1,478 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | △91 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △296 | △316 | |||||||||
| 支払利息 | 314 | 218 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | △4 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28 | 224 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 595 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,855 | 2,805 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,469 | △1,998 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △272 | 55 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76 | △73 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 44 | △30 | |||||||||
| その他 | △3,404 | 539 | |||||||||
| 小計 | 6,630 | 8,634 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 315 | |||||||||
| 利息の支払額 | △309 | △215 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,569 | △519 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,048 | 8,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,169 | △2,066 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 12 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △766 | △990 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,004 | 1,260 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △331 | △0 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 1 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △29 | △10 | |||||||||
| その他 | △25 | △118 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,917 | △1,917 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,400 | 781 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,544 | △4,203 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 210 | 205 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,263 | △1,291 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △55 | △52 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △166 | △223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,426 | △4,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △153 | △80 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △449 | 1,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,976 | 15,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,527 | ※1 16,956 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
