有価証券報告書-第112期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,836 | 21,803 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,223 | 3,071 | |||||||||
| 減損損失 | 38 | 12 | |||||||||
| のれん償却額 | 100 | 103 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △848 | △664 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134 | △352 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △53 | △465 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △389 | △427 | |||||||||
| 支払利息 | 255 | 121 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △991 | △59 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52 | 62 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 387 | △197 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,712 | △3,465 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,328 | △5,606 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 832 | △433 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 1 | △8 | |||||||||
| その他 | △504 | △237 | |||||||||
| 小計 | 24,458 | 13,256 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 426 | |||||||||
| 利息の支払額 | △263 | △119 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,171 | △6,556 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,412 | 7,007 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,300 | △3,274 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,145 | 182 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △715 | △840 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △438 | △183 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 665 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 395 | 286 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △100 | △195 | |||||||||
| その他 | 5 | △155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131 | △3,514 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,723 | 549 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,978 | △478 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △20 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,914 | △3,699 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △79 | △80 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △298 | △285 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,008 | △4,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582 | 912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,118 | 391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,845 | 31,963 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 44 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,963 | ※1 32,399 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
