有価証券報告書-第110期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,886 | 13,584 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,479 | 2,678 | |||||||||
| 減損損失 | 348 | 28 | |||||||||
| のれん償却額 | 383 | 182 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,037 | △915 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 111 | △51 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △295 | △58 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △280 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 156 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △180 | △8 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 70 | 58 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,128 | △9,885 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,762 | △14,998 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,287 | 4,607 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △628 | △20 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △327 | 4 | |||||||||
| その他 | 2,129 | 1,242 | |||||||||
| 小計 | 13,099 | △3,675 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 280 | |||||||||
| 利息の支払額 | △85 | △147 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,293 | △4,504 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,041 | △8,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,900 | △4,386 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 109 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △759 | △894 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △193 | △56 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 531 | 197 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △32 | △0 | |||||||||
| その他 | △60 | 585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,178 | △4,445 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,019 | 7,754 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 940 | 7,908 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,053 | △2,684 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,311 | △1,657 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △53 | △72 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △275 | △231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,774 | 11,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 704 | 896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,791 | △584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,638 | 24,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,429 | ※1 23,845 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
