有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,171 | 3,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,919 | 3,075 | |||||||||
| 減損損失 | - | 65 | |||||||||
| のれん償却額 | 336 | 390 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △777 | △201 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △445 | 214 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △983 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △493 | △388 | |||||||||
| 支払利息 | 405 | 363 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 16 | △14 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21 | 23 | |||||||||
| 損害賠償損失 | - | 268 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,117 | 2,884 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 499 | △5,165 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,812 | 133 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 548 | △749 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △20 | △5 | |||||||||
| その他 | △77 | △446 | |||||||||
| 小計 | 8,409 | 2,912 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 394 | |||||||||
| 利息の支払額 | △406 | △367 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,701 | △1,196 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,795 | 1,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,436 | △2,274 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | 51 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △677 | △756 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △208 | △165 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,433 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △4 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 0 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △16 | △12 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △541 | |||||||||
| その他 | 8 | △88 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,791 | △2,157 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,234 | 1,162 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,269 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △590 | △5,221 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 167 | 165 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △14 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,254 | △1,257 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △50 | △68 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △237 | △244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783 | △4,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 444 | △267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,232 | △4,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,442 | 18,989 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | 77 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,989 | ※1 14,176 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
