有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,883 | 5,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,540 | 2,503 | |||||||||
| 減損損失 | 7 | 382 | |||||||||
| のれん償却額 | 383 | 412 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △1,168 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,478 | △1,357 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △91 | 24 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △28 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △316 | △320 | |||||||||
| 支払利息 | 218 | 168 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △567 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 224 | 51 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,805 | 3,811 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,998 | △317 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55 | △1,982 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △73 | 484 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △30 | 1 | |||||||||
| その他 | 539 | 795 | |||||||||
| 小計 | 8,634 | 8,744 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 319 | |||||||||
| 利息の支払額 | △215 | △174 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 1,158 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △519 | △1,268 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,214 | 8,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,066 | △1,373 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,042 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △990 | △1,059 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △301 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,260 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 158 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 316 | |||||||||
| その他 | △116 | 373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,917 | △841 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 781 | △3,041 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,203 | △1,383 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 205 | 149 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,291 | △1,238 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52 | △52 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △223 | △237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,786 | △2,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △80 | 49 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,429 | 5,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,527 | 16,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,956 | ※1 22,638 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
