有価証券報告書-第57期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	729,187
預金
当座預金	1,972,017
普通預金	82,817
定期預金	1,270,000
小計	3,324,834
合計	4,054,022

(b) 売掛金
(イ)残高の主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	543,085
㈱ジェーシービー	215,883
三井住友カード㈱	62,109
㈱愛銀ディーシーカード	50,267
ユーシーカード㈱	21,577
その他	2,110
合計	895,033

(ロ)発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期中発生額 (千円)	当期中回収額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)			滞留期間(日)
A	B	C	D		C	×100		A+D	÷	B
					A+B			2		365
865,744	15,717,299	15,688,010	895,033	94.60			20.45

(注) 上記金額には、消費税等を含んでおります。
(c) たな卸資産

科目	内訳		金額(千円)
商品	食料品	畜産	74,291
		農産	66,593
		水産	94,911
		デイリーフーズ	123,700
		デリカ	28,012
		菓子	234,730
		一般食品	1,230,760
		小計	1,853,000
	リビング		473,328
	衣料品		250,157
	合計		2,576,487
貯蔵品	販売消耗品		6,363
	制服等		2,590
	その他		9,335
	合計		18,289

② 投資その他の資産
(a) 差入保証金

内訳	金額(千円)
店舗	5,150,840
土地・駐車場	1,449,735
仕入先	92,150
その他	36,110
合計	6,728,836

③ 流動負債
(a) 買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠食品㈱	851,217
㈱日本アクセス	296,708
㈱正直屋コンフェックス	202,834
㈱あらた	183,786
国分㈱	177,862
その他	3,671,797
合計	5,384,206

(b) 一年内返済予定長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	510,000
三井住友信託銀行㈱	500,000
㈱みずほ銀行	336,000
農林中央金庫	300,000
㈱新生銀行	275,000
その他	572,000
合計	2,493,000

④ 固定負債
長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	3,010,000
㈱みずほ銀行	1,119,000
㈱名古屋銀行	550,000
農林中央金庫	500,000
㈱愛知銀行	465,000
その他	1,451,000
合計	7,095,000