四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の分析
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景に緩やかな回復基調で推移しておりますが、米中通商問題、英国のEU離脱問題、新型コロナウイルスの感染拡大など先行き不透明な状況が続いております。
小売業界におきましては、顧客のライフスタイルの多様化による消費行動の変化や、業種業態の垣根を超えた競争の激化により、一段とめまぐるしい変化が続いております。さらにEコマースや個人間のリユース売買など、リアル店舗以外での消費の拡大が加速しており、当社を取り巻く環境は依然として厳しいものとなりました。
このような状況のもと当社は、お客様にご来店していただくことが最重要であると考え、リアル店舗ならではの企画として、ワークショップの実施や実演販売などを行い、また各地域ごとに異なるお客様のニーズに対応できるよう、既存店の改装や百円均一ショップの展開等を行い来店客数の増加に取り組んでまいりました。
これらの結果、営業収益は747億2百万円(前年同四半期比4.0%増)、営業利益は38億6千9百万円(前年同四半期比8.4%減)、経常利益は41億8千2百万円(前年同四半期比1.8%減)、四半期純利益は27億2千8百万円(前年同四半期比7.0%減)となりました。
なお、当社は、住関連用品販売事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)財政状態の分析
当第2四半期会計期間末の資産の部は、2,396億4千4百万円となり、前事業年度末に比べ23億3千8百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が21億7千2百万円増加したことによるものです。
負債の部は、525億6千3百万円となり、前事業年度末に比べ39億5千5百万円増加しました。これは主に、短期借入金が60億円増加し、流動負債「その他」に含まれる設備関係支払手形が22億4千5百万円減少したことによるものです。
純資産の部は、1,870億8千万円となり、前事業年度末に比べ16億1千7百万円減少しました。これは主に、利益剰余金が153億2百万円、自己株式が136億7百万円減少したことによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より23億6百万円増加し、172億5千4百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期純利益40億3千1百万円、減価償却費24億1千9百万円、法人税等の支払額12億5千4百万円などにより、営業活動の結果得られた資金は55億9千6百万円(前年同期は41億3千9百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出36億2千5百万円、差入保証金の差入による支出10億3千6百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は47億2千4百万円(前年同期は25億1千6百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入れによる収入60億円、自己株式の取得による支出28億1千8百万円、配当金の支払額16億9千8百万円などにより、財務活動の結果得られた資金は14億3千3百万円(前年同期は99億7千6百万円の支出)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。