有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,965,811 | 11,206,054 |
| 売掛金 | ※2 1,970,425 | ※2 2,284,175 |
| 商品 | 388 | 445 |
| 原材料及び貯蔵品 | 402,768 | 724,450 |
| 短期貸付金 | ※2 1,595,446 | ※2 1,513,962 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 285,836 | ※2 338,500 |
| 前払費用 | 43,937 | 45,441 |
| その他 | ※2 1,441,656 | ※2 1,693,125 |
| 流動資産合計 | 17,706,270 | 17,806,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,354,406 | ※1 1,339,591 |
| 構築物 | 168,866 | 170,315 |
| 機械及び装置 | 59,885 | 59,280 |
| 工具、器具及び備品 | 661,343 | 541,440 |
| 土地 | ※1 2,832,185 | ※1 2,827,305 |
| リース資産 | 558,966 | 413,282 |
| 建設仮勘定 | 6,308 | 3,650 |
| 有形固定資産合計 | 5,641,962 | 5,354,867 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,072 | 1,276 |
| ソフトウエア | 213,083 | 192,485 |
| リース資産 | 109,331 | 83,129 |
| その他 | 30,305 | - |
| 無形固定資産合計 | 354,791 | 276,890 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 571,780 | ※1 636,868 |
| 関係会社株式 | 3,559,785 | 4,054,551 |
| 出資金 | 12 | 32 |
| 長期貸付金 | ※2 1,903,157 | ※2 1,895,042 |
| 長期前払費用 | 60,566 | 46,318 |
| 差入保証金 | ※2 2,282,576 | 2,074,699 |
| 繰延税金資産 | 643,300 | 619,925 |
| その他 | 75,354 | 83,455 |
| 貸倒引当金 | △905,000 | △1,150,661 |
| 投資その他の資産合計 | 8,191,534 | 8,260,231 |
| 固定資産合計 | 14,188,288 | 13,891,989 |
| 繰延資産 | 158,910 | 134,166 |
| 資産合計 | 32,053,469 | 31,832,311 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,147,723 | 1,498,375 |
| 短期借入金 | ※2 1,674,732 | ※2 1,675,250 |
| 1年内償還予定の社債 | 935,000 | 935,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 911,446 | ※1 1,049,164 |
| リース債務 | 156,935 | 152,415 |
| 未払金 | ※2 1,452,422 | ※2 1,777,589 |
| 未払費用 | 8,562 | 8,104 |
| 未払法人税等 | 71,737 | 51,747 |
| 未払消費税等 | - | 42,501 |
| 預り金 | 5,466 | 6,614 |
| 賞与引当金 | 37,500 | 28,228 |
| 設備関係未払金 | 247,962 | 115,226 |
| その他 | 20,685 | 11,065 |
| 流動負債合計 | 6,670,174 | 7,351,284 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,100,000 | 4,165,000 |
| 長期借入金 | ※1 3,993,956 | ※1 3,909,480 |
| リース債務 | 1,096,268 | 808,960 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 82,947 | 82,947 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,753 | 27,753 |
| 役員株式給付引当金 | 12,510 | 18,510 |
| 資産除去債務 | 403,502 | 388,780 |
| その他 | ※2 187,843 | ※2 289,007 |
| 固定負債合計 | 10,904,781 | 9,690,438 |
| 負債合計 | 17,574,955 | 17,041,723 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,454,085 | 11,077,683 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,349,040 | 3,972,638 |
| その他資本剰余金 | 962,601 | 962,601 |
| 資本剰余金合計 | 4,311,642 | 4,935,240 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 382,375 | 382,156 |
| 繰越利益剰余金 | 146,026 | △835,440 |
| 利益剰余金合計 | 528,401 | △453,283 |
| 自己株式 | △120,009 | △120,009 |
| 株主資本合計 | 15,174,120 | 15,439,630 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 213,260 | 260,385 |
| 繰延ヘッジ損益 | 49,524 | 14,471 |
| 土地再評価差額金 | △962,306 | △923,897 |
| 評価・換算差額等合計 | △699,521 | △649,041 |
| 新株予約権 | 3,914 | - |
| 純資産合計 | 14,478,513 | 14,790,588 |
| 負債純資産合計 | 32,053,469 | 31,832,311 |
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