有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,206,054 | 11,310,560 |
| 売掛金 | ※2 2,284,175 | ※2 2,488,804 |
| 商品 | 445 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 724,450 | 761,765 |
| 短期貸付金 | ※2 1,513,962 | ※2 1,500,393 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 338,500 | ※2 346,344 |
| 前払費用 | 45,441 | 42,079 |
| 未収入金 | 1,583,689 | 1,764,763 |
| その他 | ※2 109,436 | ※2 89,968 |
| 貸倒引当金 | - | △33,159 |
| 流動資産合計 | 17,806,155 | 18,271,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,339,591 | ※1 1,351,203 |
| 構築物 | 170,315 | 160,584 |
| 機械及び装置 | 59,280 | 58,849 |
| 工具、器具及び備品 | 541,440 | 541,626 |
| 土地 | ※1 2,827,305 | ※1 2,827,305 |
| リース資産 | 413,282 | 377,871 |
| 建設仮勘定 | 3,650 | 9,876 |
| 有形固定資産合計 | 5,354,867 | 5,327,318 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,276 | 632 |
| ソフトウエア | 192,485 | 148,148 |
| リース資産 | 83,129 | 56,926 |
| 無形固定資産合計 | 276,890 | 205,707 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 636,868 | ※1 971,854 |
| 関係会社株式 | 4,054,551 | 4,045,943 |
| 出資金 | 32 | 32 |
| 長期貸付金 | ※2 1,895,042 | ※2 1,578,772 |
| 長期前払費用 | 46,318 | 46,508 |
| 差入保証金 | 2,074,699 | 2,051,729 |
| 繰延税金資産 | 619,925 | 598,413 |
| その他 | 83,455 | 85,306 |
| 貸倒引当金 | △1,150,661 | △870,000 |
| 投資その他の資産合計 | 8,260,231 | 8,508,560 |
| 固定資産合計 | 13,891,989 | 14,041,586 |
| 繰延資産 | 134,166 | 109,353 |
| 資産合計 | 31,832,311 | 32,422,461 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,498,375 | 1,554,453 |
| 短期借入金 | ※2 1,675,250 | ※2 1,887,781 |
| 1年内償還予定の社債 | 935,000 | 972,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,049,164 | ※1 1,162,178 |
| リース債務 | 152,415 | 154,524 |
| 未払金 | ※2 1,777,589 | ※2 2,250,437 |
| 未払費用 | 8,104 | 5,809 |
| 未払法人税等 | 51,747 | 93,636 |
| 未払消費税等 | 42,501 | 43,745 |
| 預り金 | 6,614 | 9,223 |
| 賞与引当金 | 28,228 | 47,133 |
| 設備関係未払金 | 115,226 | 155,987 |
| その他 | 11,065 | 13,348 |
| 流動負債合計 | 7,351,284 | 8,350,759 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 4,165,000 | 3,192,500 |
| 長期借入金 | ※1 3,909,480 | ※1 3,711,446 |
| リース債務 | 808,960 | 696,070 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 82,947 | 82,947 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,753 | 27,753 |
| 役員株式給付引当金 | 18,510 | 24,510 |
| 資産除去債務 | 388,780 | 378,852 |
| その他 | ※2 289,007 | ※2 126,005 |
| 固定負債合計 | 9,690,438 | 8,240,085 |
| 負債合計 | 17,041,723 | 16,590,844 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,077,683 | 11,077,683 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,972,638 | 3,557,762 |
| その他資本剰余金 | 962,601 | 924,191 |
| 資本剰余金合計 | 4,935,240 | 4,481,953 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 382,156 | 381,953 |
| 繰越利益剰余金 | △835,440 | 430,888 |
| 利益剰余金合計 | △453,283 | 812,841 |
| 自己株式 | △120,009 | △119,707 |
| 株主資本合計 | 15,439,630 | 16,252,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 260,385 | 494,735 |
| 繰延ヘッジ損益 | 14,471 | 8,008 |
| 土地再評価差額金 | △923,897 | △923,897 |
| 評価・換算差額等合計 | △649,041 | △421,154 |
| 純資産合計 | 14,790,588 | 15,831,616 |
| 負債純資産合計 | 31,832,311 | 32,422,461 |
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