有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当事業年度 (令和8年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,451,357 | 12,043,902 |
| 売掛金 | ※2 2,532,208 | ※2 2,436,060 |
| 原材料及び貯蔵品 | 758,797 | 842,647 |
| 短期貸付金 | ※2 3,189,664 | ※2 4,427,058 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 295,235 | ※2 290,742 |
| 前払費用 | 105,641 | 59,683 |
| 未収入金 | ※2 2,267,330 | ※2 2,202,788 |
| その他 | 75,437 | 195,635 |
| 貸倒引当金 | - | △244,241 |
| 流動資産合計 | 20,675,672 | 22,254,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,088,242 | ※1 683,468 |
| 構築物 | 134,009 | 68,957 |
| 機械及び装置 | 46,678 | 24,281 |
| 工具、器具及び備品 | 423,616 | 262,558 |
| 土地 | ※1 2,827,305 | ※1 2,827,305 |
| リース資産 | 261,866 | 172,048 |
| 建設仮勘定 | 7,771 | 92,667 |
| 有形固定資産合計 | 4,789,490 | 4,131,287 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 345 | 250 |
| ソフトウエア | 110,463 | 94,038 |
| リース資産 | 30,724 | 4,522 |
| その他 | 15,340 | 83,120 |
| 無形固定資産合計 | 156,874 | 181,932 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,182,047 | 899,567 |
| 関係会社株式 | 9,918,566 | 10,972,919 |
| 出資金 | 32 | 32 |
| 長期貸付金 | ※2 1,103,649 | ※2 794,498 |
| 長期前払費用 | 21,522 | 14,472 |
| 差入保証金 | 1,672,375 | 1,008,552 |
| 繰延税金資産 | 283,304 | 105,015 |
| その他 | 112,818 | 119,568 |
| 貸倒引当金 | - | △77,000 |
| 投資その他の資産合計 | 14,294,316 | 13,837,626 |
| 固定資産合計 | 19,240,680 | 18,150,845 |
| 繰延資産 | 109,725 | 82,009 |
| 資産合計 | 40,026,078 | 40,487,134 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年3月31日) | 当事業年度 (令和8年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,638,859 | ※2 1,723,662 |
| 短期借入金 | ※2 2,043,358 | ※2 2,930,485 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,087,500 | 1,027,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,618,160 | ※1 1,854,353 |
| リース債務 | 138,862 | 64,513 |
| 未払金 | ※2 2,392,440 | ※2 2,429,887 |
| 未払費用 | 8,779 | 10,171 |
| 未払法人税等 | 44,951 | 232,405 |
| 未払消費税等 | 108,904 | 32,740 |
| 預り金 | 7,940 | 9,000 |
| 賞与引当金 | 38,889 | 40,269 |
| 設備関係未払金 | 208,536 | 219,954 |
| その他 | 15,708 | 8,875 |
| 流動負債合計 | 9,352,891 | 10,583,821 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※4 8,511,250 | ※4 7,483,750 |
| 長期借入金 | ※1 5,414,932 | ※1 5,489,296 |
| リース債務 | 303,469 | 203,783 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 85,305 | 85,305 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,753 | 27,753 |
| 役員株式給付引当金 | 32,760 | 36,780 |
| 資産除去債務 | 299,504 | 210,687 |
| その他 | ※2 87,183 | ※2 144,130 |
| 固定負債合計 | 14,762,158 | 13,681,486 |
| 負債合計 | 24,115,050 | 24,265,307 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,077,683 | 11,077,683 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,557,762 | 3,557,762 |
| その他資本剰余金 | 924,191 | 924,409 |
| 資本剰余金合計 | 4,481,953 | 4,482,172 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 375,767 | 375,673 |
| 繰越利益剰余金 | 368,869 | 719,039 |
| 利益剰余金合計 | 744,637 | 1,094,712 |
| 自己株式 | △119,707 | △116,715 |
| 株主資本合計 | 16,184,566 | 16,537,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 633,815 | 485,695 |
| 繰延ヘッジ損益 | 14,915 | 120,548 |
| 土地再評価差額金 | △926,256 | △926,256 |
| 評価・換算差額等合計 | △277,524 | △320,012 |
| 新株予約権 | 3,986 | 3,986 |
| 純資産合計 | 15,911,028 | 16,221,827 |
| 負債純資産合計 | 40,026,078 | 40,487,134 |
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