有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,411,162 | 7,741,859 |
| 売掛金 | ※2 2,017,706 | ※2 1,781,023 |
| 原材料及び貯蔵品 | 407,273 | 495,879 |
| 短期貸付金 | - | ※2 243,544 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 100,000 | ※2 240,000 |
| 前払費用 | 35,440 | 41,829 |
| 未収消費税等 | 266,484 | - |
| その他 | ※2 1,056,032 | ※2 1,079,547 |
| 流動資産合計 | 8,294,099 | 11,623,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,858,085 | ※1 1,495,570 |
| 構築物 | 279,787 | 195,752 |
| 機械及び装置 | 55,664 | 53,823 |
| 工具、器具及び備品 | 757,170 | 740,794 |
| 土地 | ※1 2,832,185 | ※1 2,832,185 |
| リース資産 | 483,664 | 260,992 |
| 建設仮勘定 | 2,338 | 15,353 |
| 有形固定資産合計 | 6,268,895 | 5,594,472 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 75,049 | 75,049 |
| 商標権 | 5,457 | 4,707 |
| ソフトウエア | 312,003 | 325,845 |
| その他 | 56,020 | 17,800 |
| 無形固定資産合計 | 448,531 | 423,402 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 559,408 | ※1 436,482 |
| 関係会社株式 | 6,081,618 | 5,373,962 |
| 出資金 | 12 | 12 |
| 長期貸付金 | ※2 793,649 | ※2 2,495,387 |
| 長期前払費用 | 134,879 | 87,151 |
| 差入保証金 | ※2 2,361,991 | ※2 2,316,101 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※3 1,500 | ※3 9,950 |
| 繰延税金資産 | 293,557 | 394,353 |
| その他 | 68,609 | 98,080 |
| 投資その他の資産合計 | 10,295,227 | 11,211,482 |
| 固定資産合計 | 17,012,654 | 17,229,356 |
| 繰延資産 | 109,686 | 210,909 |
| 資産合計 | 25,416,440 | 29,063,950 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,186,838 | 977,990 |
| 短期借入金 | - | ※2 1,899,667 |
| 1年内償還予定の社債 | 685,000 | 1,095,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,026,224 | ※1 769,788 |
| リース債務 | 48,668 | 38,465 |
| 未払金 | ※2 1,131,826 | ※2 1,189,821 |
| 未払費用 | 8,071 | 7,624 |
| 未払法人税等 | 171,079 | 113,075 |
| 未払消費税等 | - | 38,572 |
| 預り金 | 10,777 | 5,831 |
| 賞与引当金 | 46,600 | 36,694 |
| 設備関係未払金 | 140,844 | 57,911 |
| その他 | 26,426 | 39,753 |
| 流動負債合計 | 4,482,355 | 6,270,194 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,995,000 | 7,050,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,755,500 | ※1 1,827,321 |
| リース債務 | 756,242 | 717,777 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 82,947 | 82,947 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,753 | 27,753 |
| 役員株式給付引当金 | - | 510 |
| 資産除去債務 | 374,256 | 388,213 |
| その他 | ※2 142,623 | ※2 149,436 |
| 固定負債合計 | 7,134,322 | 10,243,958 |
| 負債合計 | 11,616,678 | 16,514,152 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,532,856 | 8,532,856 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,176,388 | 5,586,065 |
| その他資本剰余金 | 805,286 | 805,286 |
| 資本剰余金合計 | 4,981,675 | 6,391,352 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 383,599 | 383,257 |
| 繰越利益剰余金 | 650,108 | △1,793,009 |
| 利益剰余金合計 | 1,033,708 | △1,409,751 |
| 自己株式 | △295 | △120,009 |
| 株主資本合計 | 14,547,944 | 13,394,446 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 190,195 | 84,925 |
| 繰延ヘッジ損益 | 23,928 | 32,731 |
| 土地再評価差額金 | △962,306 | △962,306 |
| 評価・換算差額等合計 | △748,182 | △844,649 |
| 純資産合計 | 13,799,762 | 12,549,797 |
| 負債純資産合計 | 25,416,440 | 29,063,950 |
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