有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,542,522 | 11,965,811 |
| 売掛金 | ※2 1,705,391 | ※2 1,970,425 |
| 商品 | - | 388 |
| 原材料及び貯蔵品 | 590,531 | 402,768 |
| 短期貸付金 | ※2 2,578,618 | ※2 1,595,446 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 289,087 | ※2 285,836 |
| 前払費用 | 48,202 | 43,937 |
| その他 | ※2 1,109,788 | ※2 1,441,656 |
| 流動資産合計 | 14,864,140 | 17,706,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,256,898 | ※1 1,354,406 |
| 構築物 | 165,031 | 168,866 |
| 機械及び装置 | 47,383 | 59,885 |
| 工具、器具及び備品 | 563,392 | 661,343 |
| 土地 | ※1 2,832,185 | ※1 2,832,185 |
| リース資産 | 228,939 | 558,966 |
| 建設仮勘定 | 14,411 | 6,308 |
| 有形固定資産合計 | 5,108,242 | 5,641,962 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,962 | 2,072 |
| ソフトウエア | 204,527 | 213,083 |
| リース資産 | - | 109,331 |
| その他 | 77,205 | 30,305 |
| 無形固定資産合計 | 284,694 | 354,791 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 527,686 | ※1 571,780 |
| 関係会社株式 | 3,603,968 | 3,559,785 |
| 出資金 | 12 | 12 |
| 長期貸付金 | ※2 2,188,993 | ※2 1,903,157 |
| 長期前払費用 | 66,478 | 60,566 |
| 差入保証金 | ※2 2,314,904 | ※2 2,282,576 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※3 8,400 | - |
| 繰延税金資産 | 413,132 | 643,300 |
| その他 | 91,632 | 75,354 |
| 貸倒引当金 | △905,000 | △905,000 |
| 投資その他の資産合計 | 8,310,209 | 8,191,534 |
| 固定資産合計 | 13,703,146 | 14,188,288 |
| 繰延資産 | 184,155 | 158,910 |
| 資産合計 | 28,751,442 | 32,053,469 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 999,737 | 1,147,723 |
| 短期借入金 | ※2 838,828 | ※2 1,674,732 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,015,000 | 935,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,016,446 | ※1 911,446 |
| リース債務 | 42,462 | 156,935 |
| 未払金 | ※2 1,033,997 | ※2 1,452,422 |
| 未払費用 | 10,464 | 8,562 |
| 未払法人税等 | 34,924 | 71,737 |
| 未払消費税等 | 28,923 | - |
| 預り金 | 6,427 | 5,466 |
| 賞与引当金 | 28,350 | 37,500 |
| 設備関係未払金 | 164,527 | 247,962 |
| その他 | 12,025 | 20,685 |
| 流動負債合計 | 5,232,115 | 6,670,174 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,035,000 | 5,100,000 |
| 長期借入金 | ※1 4,905,402 | ※1 3,993,956 |
| リース債務 | 741,355 | 1,096,268 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 82,947 | 82,947 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,753 | 27,753 |
| 役員株式給付引当金 | 6,510 | 12,510 |
| 資産除去債務 | 398,950 | 403,502 |
| その他 | ※2 152,819 | ※2 187,843 |
| 固定負債合計 | 12,350,737 | 10,904,781 |
| 負債合計 | 17,582,853 | 17,574,955 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,076,110 | 10,454,085 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,129,319 | 3,349,040 |
| その他資本剰余金 | 805,286 | 962,601 |
| 資本剰余金合計 | 6,934,606 | 4,311,642 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 382,501 | 382,375 |
| 繰越利益剰余金 | △4,383,441 | 146,026 |
| 利益剰余金合計 | △4,000,939 | 528,401 |
| 自己株式 | △120,009 | △120,009 |
| 株主資本合計 | 11,889,767 | 15,174,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 175,359 | 213,260 |
| 繰延ヘッジ損益 | 52,755 | 49,524 |
| 土地再評価差額金 | △962,306 | △962,306 |
| 評価・換算差額等合計 | △734,190 | △699,521 |
| 新株予約権 | 13,012 | 3,914 |
| 純資産合計 | 11,168,589 | 14,478,513 |
| 負債純資産合計 | 28,751,442 | 32,053,469 |
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