有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,741,859 | 8,542,522 |
| 売掛金 | ※2 1,781,023 | ※2 1,705,391 |
| 原材料及び貯蔵品 | 495,879 | 590,531 |
| 短期貸付金 | ※2 243,544 | ※2 2,578,618 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 291,981 | ※2 289,087 |
| 前払費用 | 41,829 | 48,202 |
| その他 | ※2 1,079,547 | ※2 1,109,788 |
| 流動資産合計 | 11,675,665 | 14,864,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,495,570 | ※1 1,256,898 |
| 構築物 | 195,752 | 165,031 |
| 機械及び装置 | 53,823 | 47,383 |
| 工具、器具及び備品 | 740,794 | 563,392 |
| 土地 | ※1 2,832,185 | ※1 2,832,185 |
| リース資産 | 260,992 | 228,939 |
| 建設仮勘定 | 15,353 | 14,411 |
| 有形固定資産合計 | 5,594,472 | 5,108,242 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 75,049 | - |
| 商標権 | 4,707 | 2,962 |
| ソフトウエア | 325,845 | 204,527 |
| その他 | 17,800 | 77,205 |
| 無形固定資産合計 | 423,402 | 284,694 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 436,482 | ※1 527,686 |
| 関係会社株式 | 5,373,962 | 3,603,968 |
| 出資金 | 12 | 12 |
| 長期貸付金 | ※2 2,443,406 | ※2 2,188,993 |
| 長期前払費用 | 87,151 | 66,478 |
| 差入保証金 | ※2 2,316,101 | ※2 2,314,904 |
| 店舗賃借仮勘定 | ※3 9,950 | ※3 8,400 |
| 繰延税金資産 | 394,353 | 413,132 |
| その他 | 98,080 | 91,632 |
| 貸倒引当金 | - | △905,000 |
| 投資その他の資産合計 | 11,159,500 | 8,310,209 |
| 固定資産合計 | 17,177,375 | 13,703,146 |
| 繰延資産 | 210,909 | 184,155 |
| 資産合計 | 29,063,950 | 28,751,442 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 977,990 | 999,737 |
| 短期借入金 | ※2 1,899,667 | ※2 838,828 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,095,000 | 1,015,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 769,788 | ※1 1,016,446 |
| リース債務 | 38,465 | 42,462 |
| 未払金 | ※2 1,189,821 | ※2 1,033,997 |
| 未払費用 | 7,624 | 10,464 |
| 未払法人税等 | 113,075 | 34,924 |
| 未払消費税等 | 38,572 | 28,923 |
| 預り金 | 5,831 | 6,427 |
| 賞与引当金 | 36,694 | 28,350 |
| 設備関係未払金 | 57,911 | 164,527 |
| その他 | 39,753 | 12,025 |
| 流動負債合計 | 6,270,194 | 5,232,115 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 7,050,000 | 6,035,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,827,321 | ※1 4,905,402 |
| リース債務 | 717,777 | 741,355 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 82,947 | 82,947 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,753 | 27,753 |
| 役員株式給付引当金 | 510 | 6,510 |
| 資産除去債務 | 388,213 | 398,950 |
| その他 | ※2 149,436 | ※2 152,819 |
| 固定負債合計 | 10,243,958 | 12,350,737 |
| 負債合計 | 16,514,152 | 17,582,853 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,532,856 | 9,076,110 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,586,065 | 6,129,319 |
| その他資本剰余金 | 805,286 | 805,286 |
| 資本剰余金合計 | 6,391,352 | 6,934,606 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 383,257 | 382,501 |
| 繰越利益剰余金 | △1,793,009 | △4,383,441 |
| 利益剰余金合計 | △1,409,751 | △4,000,939 |
| 自己株式 | △120,009 | △120,009 |
| 株主資本合計 | 13,394,446 | 11,889,767 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 84,925 | 175,359 |
| 繰延ヘッジ損益 | 32,731 | 52,755 |
| 土地再評価差額金 | △962,306 | △962,306 |
| 評価・換算差額等合計 | △844,649 | △734,190 |
| 新株予約権 | - | 13,012 |
| 純資産合計 | 12,549,797 | 11,168,589 |
| 負債純資産合計 | 29,063,950 | 28,751,442 |
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