有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,310,560 | 11,451,357 |
| 売掛金 | ※2 2,488,804 | ※2 2,532,208 |
| 原材料及び貯蔵品 | 761,765 | 758,797 |
| 短期貸付金 | ※2 1,500,393 | ※2 3,189,664 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 346,344 | ※2 295,235 |
| 前払費用 | 42,079 | 105,641 |
| 未収入金 | ※2 1,764,763 | ※2 2,267,330 |
| その他 | 89,968 | 75,437 |
| 貸倒引当金 | △33,159 | - |
| 流動資産合計 | 18,271,520 | 20,675,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,351,203 | ※1 1,088,242 |
| 構築物 | 160,584 | 134,009 |
| 機械及び装置 | 58,849 | 46,678 |
| 工具、器具及び備品 | 541,626 | 423,616 |
| 土地 | ※1 2,827,305 | ※1 2,827,305 |
| リース資産 | 377,871 | 261,866 |
| 建設仮勘定 | 9,876 | 7,771 |
| 有形固定資産合計 | 5,327,318 | 4,789,490 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 632 | 345 |
| ソフトウエア | 148,148 | 110,463 |
| リース資産 | 56,926 | 30,724 |
| その他 | - | 15,340 |
| 無形固定資産合計 | 205,707 | 156,874 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 971,854 | 1,182,047 |
| 関係会社株式 | 4,045,943 | 9,918,566 |
| 出資金 | 32 | 32 |
| 長期貸付金 | ※2 1,578,772 | ※2 1,103,649 |
| 長期前払費用 | 46,508 | 21,522 |
| 差入保証金 | 2,051,729 | 1,672,375 |
| 繰延税金資産 | 598,413 | 283,304 |
| その他 | 85,306 | 112,818 |
| 貸倒引当金 | △870,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 8,508,560 | 14,294,316 |
| 固定資産合計 | 14,041,586 | 19,240,680 |
| 繰延資産 | 109,353 | 109,725 |
| 資産合計 | 32,422,461 | 40,026,078 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年3月31日) | 当事業年度 (令和7年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,554,453 | 1,638,859 |
| 短期借入金 | ※2 1,887,781 | ※2 2,043,358 |
| 1年内償還予定の社債 | 972,500 | 1,087,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,162,178 | ※1 1,618,160 |
| リース債務 | 154,524 | 138,862 |
| 未払金 | ※2 2,250,437 | ※2 2,392,440 |
| 未払費用 | 5,809 | 8,779 |
| 未払法人税等 | 93,636 | 44,951 |
| 未払消費税等 | 43,745 | 108,904 |
| 預り金 | 9,223 | 7,940 |
| 賞与引当金 | 47,133 | 38,889 |
| 設備関係未払金 | 155,987 | 208,536 |
| その他 | 13,348 | 15,708 |
| 流動負債合計 | 8,350,759 | 9,352,891 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,192,500 | ※3 8,511,250 |
| 長期借入金 | ※1 3,711,446 | ※1 5,414,932 |
| リース債務 | 696,070 | 303,469 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 82,947 | 85,305 |
| 役員退職慰労引当金 | 27,753 | 27,753 |
| 役員株式給付引当金 | 24,510 | 32,760 |
| 資産除去債務 | 378,852 | 299,504 |
| その他 | ※2 126,005 | ※2 87,183 |
| 固定負債合計 | 8,240,085 | 14,762,158 |
| 負債合計 | 16,590,844 | 24,115,050 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,077,683 | 11,077,683 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,557,762 | 3,557,762 |
| その他資本剰余金 | 924,191 | 924,191 |
| 資本剰余金合計 | 4,481,953 | 4,481,953 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 381,953 | 375,767 |
| 繰越利益剰余金 | 430,888 | 368,869 |
| 利益剰余金合計 | 812,841 | 744,637 |
| 自己株式 | △119,707 | △119,707 |
| 株主資本合計 | 16,252,770 | 16,184,566 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 494,735 | 633,815 |
| 繰延ヘッジ損益 | 8,008 | 14,915 |
| 土地再評価差額金 | △923,897 | △926,256 |
| 評価・換算差額等合計 | △421,154 | △277,524 |
| 新株予約権 | - | 3,986 |
| 純資産合計 | 15,831,616 | 15,911,028 |
| 負債純資産合計 | 32,422,461 | 40,026,078 |
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