有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	69,067
預金
当座預金	110
普通預金	9,779
別段預金	292
計	10,182
合計	79,250

ロ)売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱やまぎんジェーシービー	21,832
トヨタファイナンス㈱	20,667
㈱ジェフグルメカード	13,128
三井住友カード㈱	10,232
㈱クレディセゾン	4,900
その他	12,089
計	82,850

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)/2 B/365日
73,633	1,593,853	1,584,637	82,850	95.0	17.9

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ)棚卸資産(商品、原材料及び貯蔵品)

科目	区分	金額(千円)
商品	菓子	3,378
	商品券	296
	計	3,674
原材料及び貯蔵品	加工食品類	53,191
	乳製品類	14,830
	魚介類	12,977
	肉類	9,138
	野菜類	5,785
	その他	11,422
	計	107,345

ニ)関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	784,115
計	784,115

②固定資産
イ)敷金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	54,000
㈱ゼンショーホールディングス	44,000
吉田 照子	34,200
セントラルリース㈱	30,000
阪神相互㈱	27,000
その他	1,651,446
計	1,840,646

ロ)差入保証金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	56,751
㈱ゼンショーホールディングス	52,426
セントラルリース㈱	26,344
大和情報サービス㈱	17,950
ダイワロイヤル㈱	17,805
その他	365,122
計	536,400

(注)上記金額は、1年内回収予定の差入保証金を含んでおります。
③流動負債
イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	404,876
日本酒類販売㈱	14,263
モンテ物産㈱	9,370
㈱あすなろ舎	1,322
計	429,832

ロ)関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	3,400,000
計	3,400,000