有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	177,909
預金
当座預金	0
普通預金	15,183
別段預金	254
計	15,438
合計	193,348

ロ) 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	88,126
㈱やまぎんジェーシービー(JCB)	50,102
㈱ゼンショークーカ	22,346
㈱ジェフグルメカード	14,570
㈱やまぎんジェーシービー(DC)	9,045
その他	5,021
計	189,212

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)/2 B/365日
161,696	3,285,071	3,257,555	189,212	94.51	19.49

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ) 棚卸資産(商品、原材料及び貯蔵品)

区分	金額(千円)
商品
菓子	2,879
商品券	248
計	3,128
原材料及び貯蔵品
加工食品類	101,305
魚介類	15,975
乳製品類	15,099
肉類	10,815
野菜類	10,211
その他	7,364
計	160,771

ニ) 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	533,955
計	533,955

② 固定資産
イ) 敷金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	156,300
大和リース㈱	54,000
吉田 照子	34,200
セントラルリース㈱	30,000
阪神相互㈱	25,000
その他	1,549,041
計	1,848,541

ロ) 差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	304,176
大和リース㈱	28,379
セントラルリース㈱	11,062
大和情報サービス㈱	10,120
ダイワロイヤル㈱	9,975
その他	118,723
計	482,437

(注) 上記金額は、1年内回収予定の差入保証金を含んでおります。
③ 流動負債
イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	525,606
㈱あすなろ舎	1,083
㈱ジェフグルメカード	242
計	526,932

ロ) 関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	1,400,000
計	1,400,000

ハ) 未払費用

相手先	金額(千円)
給料	399,639
社会保険料	88,216
その他	61,368
計	549,224