有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(Ⅰ)流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	67,689
預金
当座預金	7,403
普通預金	24,012
別段預金	279
計	31,696
合計	99,386

(ロ)売掛金
A 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱やまぎんジェーシービー	19,695
トヨタファイナンス㈱	16,078
三井住友カード㈱	10,303
㈱ジェフグルメカード	10,041
㈱やまぎんディーシー	4,675
その他	12,838
計	73,633

B 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)/2 B/365日
75,104	1,367,380	1,368,850	73,633	94.9	19

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ)棚卸資産(商品、原材料及び貯蔵品)

科目	区分	金額(千円)
商品	菓子	3,570
	商品券	195
	計	3,766
原材料及び貯蔵品	加工食品類	53,809
	魚介類	14,625
	乳製品類	10,173
	肉類	9,454
	野菜類	5,157
	その他	14,117
	計	107,339

(ニ)関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	564,076
計	564,076

(Ⅱ)固定資産
(イ)敷金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	54,000
吉田 照子	34,200
セントラルリース㈱	30,000
阪神相互㈱	27,000
松崎 真二	25,000
その他	1,661,947
計	1,832,147

(ロ)差入保証金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	64,167
セントラルリース㈱	30,031
大和情報サービス㈱	19,415
ダイワロイヤル㈱	18,787
東興商事㈱	17,830
その他	480,725
計	630,958

(注) 上記金額は、1年内回収予定の差入保証金を含んでおります。
(Ⅲ)流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	357,203
㈱グローバルテーブルサプライ	28,684
日本酒類販売㈱	15,897
モンテ物産㈱	12,423
㈱あすなろ舎	1,341
計	415,550

(ロ)関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	3,700,000
計	3,700,000