有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	118,355
預金
当座預金	52
普通預金	8,407
別段預金	413
計	8,874
合計	127,229

ロ)売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	75,746
㈱やまぎんジェーシービー(JCB)	43,433
㈱ジェフグルメカード	16,020
㈱ゼンショークーカ	14,163
㈱やまぎんジェーシービー(DC)	8,097
その他	4,235
計	161,696

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)/2 B/365日
109,796	2,794,766	2,742,866	161,696	94.43	17.73

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ)棚卸資産(商品、原材料及び貯蔵品)

区分	金額(千円)
商品
菓子	2,864
商品券	216
計	3,081
原材料及び貯蔵品
加工食品類	108,616
魚介類	19,137
乳製品類	14,619
野菜類	10,504
肉類	8,627
その他	8,087
計	169,592

ニ)関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	123,501
計	123,501

②固定資産
イ)敷金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	102,800
大和リース㈱	54,000
吉田 照子	34,200
セントラルリース㈱	30,000
阪神相互㈱	25,000
その他	1,574,904
計	1,820,904

ロ)差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	172,223
大和リース㈱	36,018
セントラルリース㈱	16,156
大和情報サービス㈱	12,730
ダイワロイヤル㈱	12,585
その他	187,129
計	436,843

(注)上記金額は、1年内回収予定の差入保証金を含んでおります。
③流動負債
イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	543,611
㈱あすなろ舎	1,214
計	544,825

ロ)関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	1,400,000
計	1,400,000