有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74,204
預金
当座預金	297
普通預金	48,528
別段預金	309
計	49,135
合計	123,339

ロ)売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	54,112
㈱やまぎんジェーシービー(JCB)	30,972
㈱ジェフグルメカード	14,626
㈱やまぎんジェーシービー(DC)	6,376
イオンモール㈱	1,735
その他	1,972
計	109,796

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)/2 B/366日
82,850	1,888,601	1,861,655	109,796	94.43	18.62

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ)棚卸資産(商品、原材料及び貯蔵品)

区分	金額(千円)
商品
菓子	2,890
商品券	199
計	3,090
原材料及び貯蔵品
加工食品類	81,868
魚介類	16,784
乳製品類	15,843
肉類	12,258
野菜類	8,904
その他	6,142
計	141,801

ニ)関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	451,832
計	451,832

②固定資産
イ)敷金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	54,000
㈱ゼンショーホールディングス	44,000
吉田 照子	34,200
セントラルリース㈱	30,000
阪神相互㈱	27,000
その他	1,613,305
計	1,802,505

ロ)差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	120,408
大和リース㈱	45,770
セントラルリース㈱	21,250
大和情報サービス㈱	15,340
ダイワロイヤル㈱	15,195
その他	265,257
計	483,221

(注)上記金額は、1年内回収予定の差入保証金を含んでおります。
③流動負債
イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	501,550
㈱あすなろ舎	1,122
計	502,673

ロ)関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	2,700,000
計	2,700,000