有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	284,643
預金
当座預金	446
普通預金	14,915
別段預金	414
計	15,776
合計	300,420

ロ) 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	132,436
㈱やまぎんジェーシービー(JCB)	71,484
㈱ゼンショークーカ	23,970
㈱ジェフグルメカード	15,910
㈱やまぎんジェーシービー(DC)	12,625
その他	5,526
計	261,953

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	平均滞留日数 (日)
A	B	C	D	C ×100 A+B	(A+D)/2 B/365日
189,212	4,229,711	4,156,970	261,953	94.07	19.47

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ) 棚卸資産(商品、原材料及び貯蔵品)

区分	金額(千円)
商品
菓子	2,927
商品券	175
計	3,103
原材料及び貯蔵品
加工食品類	95,798
乳製品類	24,017
魚介類	18,601
肉類	15,419
野菜類	10,057
その他	9,747
計	173,642

ニ) 関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	810,133
計	810,133

② 固定資産
イ) 敷金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	251,800
大和リース㈱	54,000
吉田 照子	34,200
セントラルリース㈱	25,000
松崎 真二	25,000
その他	1,508,864
計	1,898,864

ロ) 差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	433,315
大和リース㈱	20,740
大和情報サービス㈱	7,510
ダイワロイヤル㈱	7,365
東興商事㈱	6,897
その他	63,731
計	539,560

(注) 上記金額は、1年内回収予定の差入保証金を含んでおります。
③ 流動負債
イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	611,519
㈱あすなろ舎	1,187
㈱ジェフグルメカード	242
計	612,948

ロ) 関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンショーホールディングス	100,000
計	100,000

ハ) 未払費用

区分	金額(千円)
給料	460,043
社会保険料	105,352
その他	55,696
計	621,092

ニ) 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	351,691
住民税	108,648
事業税	129,112
計	589,452