有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当事業年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 838,417 | 818,229 |
| 減価償却費 | 733,700 | 666,198 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,742 | △132 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28,588 | 24,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,096 | △12,844 |
| 支払利息 | 69,739 | 54,380 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37,602 | △2,673 |
| 店舗閉鎖損失 | 43,039 | - |
| その他の特別損益(△は益) | - | 1,346 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,470 | △9,216 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,048 | 84 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,331 | 14,281 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | △47,727 | △4,236 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,598 | 126,647 |
| 減損損失 | - | 11,507 |
| その他 | 160,110 | 167,163 |
| 小計 | 1,702,016 | 1,844,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,111 | 3,621 |
| 利息の支払額 | △80,659 | △63,198 |
| 法人税等の支払額 | △242,814 | △175,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,654 | 1,610,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △424,880 | △657,399 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 274,204 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,631 | 8,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △92,828 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 298,651 | 37,670 |
| その他 | △299 | △312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,196 | △707,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △950,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △372,331 | △283,969 |
| 配当金の支払額 | △95,556 | △103,820 |
| その他 | △128 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,538,015 | △702,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,835 | 199,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,626 | 663,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 663,462 | ※1 863,365 |
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