有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当事業年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 818,229 | 830,146 |
| 減価償却費 | 666,198 | 643,491 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △132 | 10,121 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 24,522 | 1,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,400 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,844 | △11,542 |
| 支払利息 | 54,380 | 47,894 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,673 | △6 |
| 和解金 | - | 4,700 |
| その他の特別損益(△は益) | 1,346 | 115 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,216 | △26,946 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 84 | △33,871 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,281 | 72,840 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | △4,236 | 24,860 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 126,647 | △56,851 |
| 減損損失 | 11,507 | - |
| その他 | 167,163 | 156,352 |
| 小計 | 1,844,858 | 1,662,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,621 | 3,450 |
| 利息の支払額 | △63,198 | △53,225 |
| 法人税等の支払額 | △175,171 | △384,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,110 | 1,227,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △657,399 | △439,654 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,900 | △1,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,352 | 56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △92,828 | △92,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,670 | 55,833 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △15,310 |
| その他 | △312 | △312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △707,417 | △493,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △283,969 | △210,563 |
| 配当金の支払額 | △103,820 | △111,821 |
| その他 | - | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △702,789 | △1,022,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,903 | △288,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,462 | 863,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 863,365 | ※1 575,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
